ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR – RGF – 1º SEMESTRE DE 2023
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Consolidado | Exercício: 2023 – Pág.: 1/1 | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) |
|||
| Restos a Pagar Liquidados e Não
Pagos |
Restos a Pagar
Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
Demais
Obrigações Financeiras (e) |
||||||||
| De Exercícios
Anteriores (b) |
Do Exercício
(c) |
|||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.736.423,26 | 0,00 | 18.830,37 | 122.543,36 | 63.853,43 | 0,00 | 2.531.196,10 | 0,00 | 0,00 | 2.531.196,10 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.668.677,80 | 0,00 | 18.830,37 | 122.543,36 | 63.853,43 | 0,00 | 2.463.450,64 | 0,00 | 0,00 | 2.463.450,64 |
| Outros Recursos não Vinculados | 67.745,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.745,46 | 0,00 | 0,00 | 67.745,46 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 2.147.920,24 | 0,00 | 153.196,61 | 0,00 | 72.730,45 | 0,00 | 1.921.993,18 | 413.000,00 | 0,00 | 1.508.993,18 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 67.391,61 | 0,00 | 11.366,68 | 0,00 | 2.551,86 | 0,00 | 53.473,07 | 0,00 | 0,00 | 53.473,07 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Capitalização (Plano Previdenciário) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em
Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSO OPERACÃO DE CRÉDITO | 1.010.975,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.975,23 | 413.000,00 | 0,00 | 597.975,23 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de
Administração |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 414.991,17 | 0,00 | 8.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.790,17 | 0,00 | 0,00 | 406.790,17 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Educação |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.893,85 | 0,00 | -3.893,85 | 0,00 | 0,00 | -3.893,85 |
| Transferências do FUNDEB | 143.475,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.270,70 | 0,00 | 121.205,18 | 0,00 | 0,00 | 121.205,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 85.136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.136,19 | 0,00 | 0,00 | 85.136,19 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de
Impostos – Saúde |
0,00 | 0,00 | 80.627,09 | 0,00 | 32.190,75 | 0,00 | -112.817,84 | 0,00 | 0,00 | -112.817,84 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 425.950,16 | 0,00 | 53.001,84 | 0,00 | 11.823,29 | 0,00 | 361.125,03 | 0,00 | 0,00 | 361.125,03 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 4.884.343,50 | 0,00 | 172.026,98 | 122.543,36 | 136.583,88 | 0,00 | 4.453.189,28 | 413.000,00 | 0,00 | 4.040.189,28 |