ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PRÓPRIAS COM SAÚDE – RREO – 2º BIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 2º bimestre de 2019(Março a Abril) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 287.800,00 | 287.800,00 | 129.114,78 | 44,86 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.628,00 | 81,40 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.063,88 | 20,13 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 231.000,00 | 231.000,00 | 115.917,03 | 50,18 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 600,00 | 600,00 | 1.505,87 | 250,98 |
| Dívida Ativa de Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.649.800,00 | 10.649.800,00 | 3.700.117,40 | 34,74 |
| Cota Parte FPM | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 3.135.227,36 | 35,23 |
| Cota Parte ITR | 2.300,00 | 2.300,00 | 62,44 | 2,71 |
| Cota Parte IPVA | 44.000,00 | 44.000,00 | 21.141,10 | 48,05 |
| Cota Parte ICMS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 543.238,41 | 31,96 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 448,09 | 29,87 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 10.937.600,00 | 10.937.600,00 | 3.829.232,18 | 35,01 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL
|
PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 412.921,08 | 16,65 |
| Provenientes da União | 2.466.000,00 | 2.466.000,00 | 407.752,99 | 16,53 |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.168,09 | 36,91 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.498,09 | 38,43 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.486.500,00 | 2.486.500,00 | 415.419,17 | 16,71 |
| DESPESAS COM SAÚDE
(por grupo de natureza de despesa) |
DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE
(f) |
%
(f/e) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(g) |
%
(g/e) x 100 |
|||
| DESPESAS CORRENTES | 3.618.065,00 | 3.893.067,00 | 2.909.393,27 | 74,73 | 1.397.375,06 | 35,89 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.832.000,00 | 1.888.552,00 | 1.731.186,28 | 91,67 | 836.625,95 | 44,30 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.786.065,00 | 2.004.515,00 | 1.178.206,99 | 58,78 | 560.749,11 | 27,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 762.000,00 | 733.999,00 | 86.000,00 | 11,72 | 86.000,00 | 11,72 |
| Investimentos | 762.000,00 | 733.999,00 | 86.000,00 | 11,72 | 86.000,00 | 11,72 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.380.065,00 | 4.627.066,00 | 2.995.393,27 | 64,74 | 1.483.375,06 | 32,06 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO
ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE
(h) |
%
(h/IVf) x 100 |
ATÉ O BIMESTRE
(i) |
%
(i/IVg) x 100 |
|||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.505.700,00 | 2.490.700,00 | 1.325.050,35 | 53,20 | 483.778,24 | 19,42 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.479.000,00 | 2.459.000,00 | 1.314.279,31 | 53,45 | 473.007,20 | 19,24 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 26.700,00 | 31.700,00 | 10.771,04 | 33,98 | 10.771,04 | 33,98 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.505.700,00 | 2.490.700,00 | 1.325.050,35 | 53,20 | 483.778,24 | 19,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 1.874.365,00 | 2.136.366,00 | 1.670.342,92 | 78,19 | 999.596,82 | 46,79 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 26,10 | ||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 425.211,99 | ||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS
|
CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA
CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO
INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| SALDO
INICIAL |
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) | DOTAÇÃO
INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m)x100 | |||
| Atenção básica | 3.232.865,00 | 3.574.867,00 | 2.816.534,53 | 94,03 | 1.362.018,18 | 91,82 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 579.000,00 | 483.999,00 | 43.062,15 | 1,44 | 34.234,12 | 2,31 |
| Suporte profilático e terapêutico | 287.000,00 | 287.000,00 | 9.284,90 | 0,31 | 5.748,90 | 0,39 |
| Vigilância sanitária | 22.000,00 | 22.000,00 | 406,00 | 0,01 | 406,00 | 0,03 |
| Vigilância epidemiológica | 105.000,00 | 105.000,00 | 72.294,00 | 2,41 | 27.156,17 | 1,83 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 154.200,00 | 154.200,00 | 53.811,69 | 1,80 | 53.811,69 | 3,63 |
| TOTAL DE DESPESAS | 4.380.065,00 | 4.627.066,00 | 2.995.393,27 | 100,00 | 1.483.375,06 | 100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 23/05/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:49:30 | ||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal