ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 5º BIMESTRE DE 2024
| MUNICIPIO DE RUY BARBOSA | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 – | ||||||
| Bimestre: 5/2024 | |||||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||||
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 5.421.242,28 | 16,04 | 29.406.395,31 | 87,03 | 4.383.262,69 |
| Receitas Correntes | 29.884.658,00 | 29.884.658,00 | 5.421.242,28 | 18,14 | 28.827.539,31 | 96,46 | 1.057.118,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.734.241,00 | 1.734.241,00 | 279.475,62 | 16,12 | 1.059.452,70 | 61,09 | 674.788,30 |
| Impostos | 1.727.691,00 | 1.727.691,00 | 276.325,62 | 15,99 | 1.055.622,70 | 61,10 | 672.068,30 |
| Taxas | 6.550,00 | 6.550,00 | 3.150,00 | 48,09 | 3.830,00 | 58,47 | 2.720,00 |
| Contribuições | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.336,26 | 21,12 | 22.501,89 | 75,01 | 7.498,11 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.336,26 | 21,12 | 22.501,89 | 75,01 | 7.498,11 |
| Receita Patrimonial | 227.300,00 | 227.300,00 | 145.348,83 | 63,95 | 639.502,60 | 281,35 | -412.202,60 |
| Valores Mobiliários | 225.300,00 | 225.300,00 | 145.348,83 | 64,51 | 639.502,60 | 283,84 | -414.202,60 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 27.632.617,00 | 27.632.617,00 | 4.950.838,52 | 17,92 | 26.989.113,14 | 97,67 | 643.503,86 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.429.617,00 | 19.429.617,00 | 2.688.345,50 | 13,84 | 15.955.899,06 | 82,12 | 3.473.717,94 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.856.000,00 | 2.856.000,00 | 1.574.413,76 | 55,13 | 7.124.720,31 | 249,46 | -4.268.720,31 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.347.000,00 | 5.347.000,00 | 718.079,26 | 13,43 | 3.908.493,77 | 73,10 | 1.438.506,23 |
| Outras Receitas Correntes | 260.500,00 | 260.500,00 | 39.243,05 | 15,06 | 116.968,98 | 44,90 | 143.531,02 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.726,57 | 6,06 | 197.273,43 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 39.243,05 | 78,49 | 104.242,41 | 208,48 | -54.242,41 |
| Receitas de Capital | 3.905.000,00 | 3.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578.856,00 | 14,82 | 3.326.144,00 |
| Operações de Crédito | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20,00 | 160.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20,00 | 160.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.645.000,00 | 3.645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.856,00 | 14,78 | 3.106.144,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 538.856,00 | 18,52 | 2.371.144,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 735.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 5.421.242,28 | 18,14 | 29.406.395,31 | 111,29 | 4.383.262,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 5.421.242,28 | 18,14 | 29.406.395,31 | 111,29 | 4.383.262,69 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | ||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 29.406.395,31 | ||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.354.459,02 | 3.353.659,97 | ||||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 3.354.459,02 | 3.353.659,97 | ||||
| Despesas | Dotação Inicial
(d) |
Dotação Atualizada
(e) |
Despesas Empenhadas | Saldo
(g)=(e-f) |
Despesas Liquidadas | Saldo
(i)=(e-h) |
Despesas
Pagas Até Bimestre (j) |
Inscrição RP
Não Processado (k) |
||
| No Bimestre | Até Bimestre
(f) |
No Bimestre | Até Bimestre
(h) |
|||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 4.521.352,20 | 32.313.786,15 | 4.830.330,87 | 6.863.511,65 | 25.822.691,54 | 11.321.425,48 | 25.479.515,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.937.739,00 | 27.810.425,89 | 3.170.339,09 | 24.849.398,29 | 2.961.027,60 | 4.492.263,50 | 20.410.517,13 | 7.399.908,76 | 20.067.341,01 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.508.309,00 | 13.945.585,92 | 1.118.551,13 | 12.935.112,33 | 1.010.473,59 | 2.171.133,99 | 10.142.265,15 | 3.803.320,77 | 10.065.557,88 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 220.000,00 | 270.000,00 | 44.890,27 | 230.479,36 | 39.520,64 | 44.890,27 | 230.479,36 | 39.520,64 | 230.479,36 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.209.430,00 | 13.594.839,97 | 2.006.897,69 | 11.683.806,60 | 1.911.033,37 | 2.276.239,24 | 10.037.772,62 | 3.557.067,35 | 9.771.303,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.794.805,00 | 9.276.577,13 | 1.351.013,11 | 7.464.387,86 | 1.812.189,27 | 2.371.248,15 | 5.412.174,41 | 3.864.402,72 | 5.412.174,41 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 6.657.805,00 | 8.250.227,08 | 1.287.376,09 | 6.559.849,00 | 1.690.378,08 | 2.209.824,88 | 4.641.845,60 | 3.608.381,48 | 4.641.845,60 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.000,00 | 5.100,04 | 0,00 | 0,00 | 5.100,04 | 0,00 | 0,00 | 5.100,04 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.110.000,00 | 1.021.250,01 | 63.637,02 | 904.538,86 | 116.711,15 | 161.423,27 | 770.328,81 | 250.921,20 | 770.328,81 | 0,00 |
| Reserva de Contigência | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 4.521.352,20 | 32.313.786,15 | 4.830.330,87 | 6.863.511,65 | 25.822.691,54 | 11.321.425,48 | 25.479.515,42 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 4.521.352,20 | 32.313.786,15 | 4.830.330,87 | 6.863.511,65 | 25.822.691,54 | 11.321.425,48 | 25.479.515,42 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -2.907.390,84 | 3.583.703,77 | 3.926.879,89 | |||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 33.789.658,00 | 37.144.117,02 | 4.521.352,20 | 29.406.395,31 | 4.830.330,87 | 6.863.511,65 | 29.406.395,31 | 11.321.425,48 | 29.406.395,31 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | ||||||||||
| 1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | ||||||||||
| FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:5736DE64
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:5736DE64
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
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