ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR – RGF – 2º SEMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| 2o. SEMESTRE | ||||||||||
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (A) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (1) (G )= (A-(B+C+D+E)-F) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDOS DO EXERCÍCIOS (H) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUCIÊ^NCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ( (I)=(G-H) |
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| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS
E NÃO PAGOS |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) |
DEMAIS
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
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| DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES (B) |
DO EXERCÍCIO
ATUAL (C) |
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| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 306.534,68 | 0,00 | 89.083,77 | 0,00 | 36.505,39 | 0,00 | 180.945,52 | 1.600,00 | 0,00 | 179.345,52 |
| Recursos Ordinários | 283.936,35 | 0,00 | 89.083,77 | 0,00 | 36.492,17 | 0,00 | 158.360,41 | 1.600,00 | 0,00 | 156.760,41 |
| Outros Recursos não Vinculados | 22.598,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 22.585,11 | 0,00 | 0,00 | 22.585,11 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 1.980.852,41 | 0,00 | 50.214,50 | 0,00 | 32.077,35 | 0,00 | 1.898.560,56 | 0,00 | 0,00 | 1.898.560,56 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Educ. | 0,00 | 0,00 | 18.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.866,00 | 0,00 | 0,00 | -18.866,00 |
| Transferências do FUNDEB | 22.197,08 | 0,00 | 4.524,26 | 0,00 | 17.672,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 71.898,30 | 0,00 | 14.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.168,30 | 0,00 | 0,00 | 57.168,30 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155,00 | 0,00 | 0,00 | -155,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 953.825,04 | 0,00 | 7.871,28 | 0,00 | 11.534,41 | 0,00 | 934.419,35 | 0,00 | 0,00 | 934.419,35 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 64.749,52 | 0,00 | 4.067,96 | 0,00 | 2.870,12 | 0,00 | 57.811,44 | 0,00 | 0,00 | 57.811,44 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 868.182,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.182,47 | 0,00 | 0,00 | 868.182,47 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.287.387,09 | 0,00 | 139.298,27 | 0,00 | 68.582,74 | 0,00 | 2.079.506,08 | 1.600,00 | 0,00 | 2.077.906,08 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 28/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 10:59:44 | ||||||||||
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
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MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal