ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RREO – 1º BIMESTRE DE 2024
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2024 – | ||||||
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024 | |||||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||||
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |||
| No Bimestre (b) | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 5.638.697,84 | 16,69 | 5.638.697,84 | 16,69 | 28.150.960,16 |
| Receitas Correntes | 29.884.658,00 | 29.884.658,00 | 5.638.697,84 | 18,87 | 5.638.697,84 | 18,87 | 24.245.960,16 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.734.241,00 | 1.734.241,00 | 119.686,27 | 6,90 | 119.686,27 | 6,90 | 1.614.554,73 |
| Impostos | 1.727.691,00 | 1.727.691,00 | 119.311,27 | 6,91 | 119.311,27 | 6,91 | 1.608.379,73 |
| Taxas | 6.550,00 | 6.550,00 | 375,00 | 5,73 | 375,00 | 5,73 | 6.175,00 |
| Contribuições | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.276,62 | 14,26 | 4.276,62 | 14,26 | 25.723,38 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.276,62 | 14,26 | 4.276,62 | 14,26 | 25.723,38 |
| Receita Patrimonial | 227.300,00 | 227.300,00 | 104.889,19 | 46,15 | 104.889,19 | 46,15 | 122.410,81 |
| Valores Mobiliários | 225.300,00 | 225.300,00 | 104.889,19 | 46,56 | 104.889,19 | 46,56 | 120.410,81 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Transferências Correntes | 27.632.617,00 | 27.632.617,00 | 5.401.336,95 | 19,55 | 5.401.336,95 | 19,55 | 22.231.280,05 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 19.429.617,00 | 19.429.617,00 | 3.138.564,74 | 16,15 | 3.138.564,74 | 16,15 | 16.291.052,26 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.856.000,00 | 2.856.000,00 | 1.359.212,80 | 47,59 | 1.359.212,80 | 47,59 | 1.496.787,20 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 5.347.000,00 | 5.347.000,00 | 903.559,41 | 16,90 | 903.559,41 | 16,90 | 4.443.440,59 |
| Outras Receitas Correntes | 260.500,00 | 260.500,00 | 8.508,81 | 3,27 | 8.508,81 | 3,27 | 251.991,19 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 210.000,00 | 210.000,00 | 120,73 | 0,06 | 120,73 | 0,06 | 209.879,27 |
| Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.388,08 | 16,78 | 8.388,08 | 16,78 | 41.611,92 |
| Receitas de Capital | 3.905.000,00 | 3.905.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.905.000,00 |
| Operações de Crédito | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.645.000,00 | 3.645.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 735.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 5.638.697,84 | 18,87 | 5.638.697,84 | 18,87 | 28.150.960,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 5.638.697,84 | 18,87 | 5.638.697,84 | 18,87 | 28.150.960,16 |
| DÉFICIT (VI) ¹ | 0,00 | ||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 5.638.697,84 | ||||||
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) | ||
| No Bimestre | Até Bimestre (f) | No Bimestre | Até Bimestre (h) | |||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 17.137.789,76 | 17.137.789,76 | 16.651.868,24 | 3.511.756,81 | 3.511.756,81 | 30.277.901,19 | 3.217.425,76 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.937.739,00 | 25.944.809,00 | 15.600.972,42 | 15.600.972,42 | 10.343.836,58 | 3.266.271,23 | 3.266.271,23 | 22.678.537,77 | 2.981.897,82 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.508.309,00 | 13.490.215,01 | 10.895.167,96 | 10.895.167,96 | 2.595.047,05 | 1.850.944,45 | 1.850.944,45 | 11.639.270,56 | 1.763.493,14 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 220.000,00 | 220.000,00 | 50.617,74 | 50.617,74 | 169.382,26 | 50.617,74 | 50.617,74 | 169.382,26 | 50.617,74 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.209.430,00 | 12.234.593,99 | 4.655.186,72 | 4.655.186,72 | 7.579.407,27 | 1.364.709,04 | 1.364.709,04 | 10.869.884,95 | 1.167.786,94 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.794.805,00 | 7.787.735,00 | 1.536.817,34 | 1.536.817,34 | 6.250.917,66 | 245.485,58 | 245.485,58 | 7.542.249,42 | 235.527,94 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 6.657.805,00 | 6.650.735,00 | 751.026,56 | 751.026,56 | 5.899.708,44 | 115.695,07 | 115.695,07 | 6.535.039,93 | 105.737,43 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 785.790,78 | 785.790,78 | 324.209,22 | 129.790,51 | 129.790,51 | 980.209,49 | 129.790,51 | 0,00 |
| Reserva de Contigência | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 57.114,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 | 57.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 17.137.789,76 | 17.137.789,76 | 16.651.868,24 | 3.511.756,81 | 3.511.756,81 | 30.277.901,19 | 3.217.425,76 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 17.137.789,76 | 17.137.789,76 | 16.651.868,24 | 3.511.756,81 | 3.511.756,81 | 30.277.901,19 | 3.217.425,76 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 2.126.941,03 | 2.421.272,08 | |||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 33.789.658,00 | 33.789.658,00 | 17.137.789,76 | 17.137.789,76 | 16.651.868,24 | 3.511.756,81 | 5.638.697,84 | 30.277.901,19 | 5.638.697,84 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | ||||||||||
| Nota: 1 – O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | ||||||||||
| FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA |
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## |
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico |
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:56DF0C8D
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:56DF0C8D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2024. Edição 3251
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