ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEM. DISPONIBILIDADE DE CAIXA DOS RESTOS A PAGAR – RGF – 3º QUADRIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | ||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (A) |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|||
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
|
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E
NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
DEMAIS
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
|||||||
| DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES (B) |
DO EXERCÍCIO
ATUAL (C) (D)
|
||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 1.456.331,77 | 0,00 | 57.240,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399.091,53 | 1.800,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Edu | 13.302,79 | 0,00 | 13.302,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB 60% | 23.745,73 | 0,00 | 9.563,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.182,44 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 39.611,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.611,52 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saú | 4.967,50 | 0,00 | 562,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.405,40 | 1.800,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 712.560,80 | 0,00 | 29.818,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.741,90 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 39.774,19 | 0,00 | 3.993,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.781,03 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienaçao de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 622.369,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.369,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 40.602,11 | 0,00 | 31.722,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.879,89 | 11.875,62 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 40.602,11 | 0,00 | 31.722,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.879,89 | 11.875,62 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.496.933,88 | 0,00 | 88.962,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407.971,42 | 13.675,62 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:02:50 | |||||||||
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | |||||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
TEC. CONTAB. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador