ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISP. DE CAIXA E RESTOS A PAGAR – RGF 2º SEMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | ||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ( VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS(NÃO INSCRITOS DO EXERCÍCIOS | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |||
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | |||||||
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | ||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) | 1.980.852,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.077,35 | 0,00 | 1.948.775,06 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Edu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB 60% | 22.197,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.672,82 | 0,00 | 4.524,26 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 71.898,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.898,30 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 953.825,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.534,41 | 0,00 | 942.290,63 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 64.749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,12 | 0,00 | 61.879,40 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienaçao de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 868.182,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.182,47 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 306.534,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.505,39 | 0,00 | 270.029,29 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 283.936,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.492,17 | 0,00 | 247.444,18 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 22.598,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 22.585,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.287.387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.582,74 | 0,00 | 2.218.804,35 | 0,00 | 0,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/01/2020 – HORA DA EMISSÃO: 16:08:53 | |||||||||
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | |||||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças Municipal
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal