ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR – RGF – 2º SEMESTRE DE 2023
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2023 | |||||||||
| Exercício Financeiro: 2023 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 3.029.372,70 | 0,00 | 86.686,79 | 0,00 | 16.234,63 | 0,00 | 2.926.451,28 | 278.109,35 | 0,00 | 2.648.341,93 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 86.686,79 | 0,00 | 16.234,63 | 0,00 | -102.921,42 | 278.109,35 | 0,00 | -381.030,77 |
| Outros Recursos não Vinculados | 3.029.372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.029.372,70 | 0,00 | 0,00 | 3.029.372,70 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 3.790.873,81 | 0,00 | 92.754,72 | 0,00 | 24.836,21 | 0,00 | 3.673.282,88 | 138.130,50 | 0,00 | 3.535.152,38 |
| Recursos Vinculados à Educação | 249.565,15 | 0,00 | 11.412,76 | 0,00 | 3.948,70 | 0,00 | 234.203,69 | 74.348,77 | 0,00 | 159.854,92 |
| Transferências do FUNDEB | 83.516,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.516,97 | 20.524,91 | 0,00 | 62.992,06 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 166.048,18 | 0,00 | 11.412,76 | 0,00 | 3.948,70 | 0,00 | 150.686,72 | 53.823,86 | 0,00 | 96.862,86 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.236.021,74 | 0,00 | 67.224,28 | 0,00 | 19.854,73 | 0,00 | 1.148.942,73 | 61.930,93 | 0,00 | 1.087.011,80 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.085.484,80 | 0,00 | 20.800,12 | 0,00 | 6.498,25 | 0,00 | 1.058.186,43 | 35.100,97 | 0,00 | 1.023.085,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 150.536,94 | 0,00 | 46.424,16 | 0,00 | 13.356,48 | 0,00 | 90.756,30 | 26.829,96 | 0,00 | 63.926,34 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 174.136,13 | 0,00 | 2.965,20 | 0,00 | 1.032,78 | 0,00 | 170.138,15 | 0,00 | 0,00 | 170.138,15 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 648.664,30 | 0,00 | 11.152,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.511,82 | 1.850,80 | 0,00 | 635.661,02 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 568.332,67 | 0,00 | 8.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.131,67 | 0,00 | 0,00 | 560.131,67 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 80.331,63 | 0,00 | 2.951,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.380,15 | 1.850,80 | 0,00 | 75.529,35 |
| Demais Vinculações Legais | 1.482.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.486,49 | 0,00 | 0,00 | 1.482.486,49 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.059.329,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.329,38 | 0,00 | 0,00 | 1.059.329,38 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 423.157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.157,11 | 0,00 | 0,00 | 423.157,11 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (2) (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (1) (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 6.820.246,51 | 0,00 | 179.441,51 | 0,00 | 41.070,84 | 0,00 | 6.599.734,16 | 416.239,85 | 0,00 | 6.183.494,31 |
| NOTA: | ||||||||||
| 1 – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | ||||||||||
| 2 – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
| FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA | |||||||
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## | |||||||
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal de Finanças | Assessor Técnico | |||||||
Publicado por:
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:2E69EE13
Maria Nayane Felipe da Silva
Código Identificador:2E69EE13
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211a
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