ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR – RGF – 2º SEMESTRE DE 2024
| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||||||||
| Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – PODER EXECUTIVO | Exercício: 2024 – | |||||||||
| 2º Semestre/2024 | ||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea “a”) | ||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras¹ (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 5.224.958,49 | 0,00 | 552.902,39 | 0,00 | 30.361,97 | 0,00 | 4.641.694,13 | 544.869,89 | 0,00 | 4.096.824,24 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 5.224.958,49 | 0,00 | 552.902,39 | 0,00 | 30.361,97 | 0,00 | 4.641.694,13 | 544.869,89 | 0,00 | 4.096.824,24 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 2.957.788,03 | 0,00 | 477.902,01 | 0,00 | 10.510,37 | 0,00 | 2.469.375,65 | 140.569,15 | 0,00 | 2.328.806,50 |
| Recursos Vinculados à Educação | 403.137,41 | 0,00 | 470.959,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | -67.850,09 | 0,00 | 0,00 | -67.850,09 |
| Transferências do FUNDEB | 13.932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.932,40 | 0,00 | 0,00 | 13.932,40 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 389.205,01 | 0,00 | 470.959,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | -81.782,49 | 0,00 | 0,00 | -81.782,49 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.590.691,77 | 0,00 | 133,79 | 0,00 | 10.400,19 | 0,00 | 1.580.157,79 | 3.360,00 | 0,00 | 1.576.797,79 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 1.420.192,39 | 0,00 | 133,79 | 0,00 | 293,15 | 0,00 | 1.419.765,45 | 3.360,00 | 0,00 | 1.416.405,45 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 170.499,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.107,04 | 0,00 | 160.392,34 | 0,00 | 0,00 | 160.392,34 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 167.083,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.083,75 | 0,00 | 0,00 | 167.083,75 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 291.429,26 | 0,00 | 6.809,22 | 0,00 | 81,68 | 0,00 | 284.538,36 | 137.209,15 | 0,00 | 147.329,21 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 194.702,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.702,02 | 137.209,15 | 0,00 | 57.492,87 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 96.727,24 | 0,00 | 6.809,22 | 0,00 | 81,68 | 0,00 | 89.836,34 | 0,00 | 0,00 | 89.836,34 |
| Demais Vinculações Legais | 505.445,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.445,84 | 0,00 | 0,00 | 505.445,84 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 6.120,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,85 | 0,00 | 0,00 | 6.120,85 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | 499.324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.324,99 | 0,00 | 0,00 | 499.324,99 |
| Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)² (g) =(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) – (h) | |||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras¹ (e) | ||||||||
| De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 8.182.746,52 | 0,00 | 1.030.804,40 | 0,00 | 40.872,34 | 0,00 | 7.111.069,78 | 685.439,04 | 0,00 | 6.425.630,74 |
| 1 – Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores. | ||||||||||
| 2 – Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
| Prefeito Municipal | Controlador Geral | Secretaria Municipal De Finanças | Tec. Contab. Crc/Rn 4.897 | |||||||
| FRANCISCO FELIPE DA SILVA | AMARAL GARCIA | MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA | |||||||
| ###.926.964-## | ###.203.174-## | ###.819.684-## | ###.556.074-## | |||||||
| Prefeito | Controlador Geral | Secretária Municipal De Finanças | Assessor Técnico | |||||||
Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A7D6BCF0
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:A7D6BCF0
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2025. Edição 3466a
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