ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR – RGF – 3º QUADRIMESTRE DE 2022
| Rio Grande do Norte | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| Governo Municipal de Ruy Barbosa | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | |||||||||
| Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| 3o. QUADRIMESTRE | ||||||||||
| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea ‘a’) | R$ 1,00 | |||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | |DISPONIBILIDADE |DE CAIXA LÍQUIDA|(ANTES DA INSCRIÇÃO DE |RESTOS A PAGAR|NÃO PROCESSADOS|DO EXERCÍCIO)(1)| (G)= (A-(B+C+D+E)-F)| | RESTOS A PAGAR|EMPENHADOS ENÃO LIQUIDADOS|(DO EXERCÍCIOS (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |DISPONIBILIDADE|DE CAIXA|LÍQUIDA (APÓS A||INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR |NÃO PROCESSADOS|DO EXERCICIO (I)=(G-H) | |||
| RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | |||||||||
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO ATUAL (C) | |||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 2.519.566,60 | 0,00 | 104.142,57 | 0,00 | 23.160,00 | 0,00 | 2.392.264,03 | 272.346,50 | 0,00 | 2.119.917,53 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | 2.260.905,58 | 0,00 | 104.142,57 | 0,00 | 23.160,00 | 0,00 | 2.133.603,01 | 272.346,50 | 0,00 | 1.861.256,51 |
| Outros Recursos não Vinculados | 258.661,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.661,02 | 0,00 | 0,00 | 258.661,02 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 1.544.235,08 | 0,00 | 80.023,00 | 0,00 | 22.528,07 | 0,00 | 1.441.684,01 | 277.284,32 | 0,00 | 1.164.399,69 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Educ. | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 81.921,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.921,69 | 0,00 | 0,00 | 81.921,69 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 67.879,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.879,66 | 0,00 | 0,00 | 67.879,66 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde | 50.592,46 | 0,00 | 30.074,11 | 0,00 | 12.681,56 | 0,00 | 7.836,79 | 11,00 | 0,00 | 7.825,79 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 895.733,50 | 0,00 | 448,89 | 0,00 | 9.846,51 | 0,00 | 885.438,10 | 10.773,32 | 0,00 | 874.664,78 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 45.004,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.004,05 | 0,00 | 0,00 | 45.004,05 |
| Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Cap.- Plano P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinc.ao RPPS-Fundo Rep.- Plano F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Taxa de Admini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 353.603,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.603,72 | 266.500,00 | 0,00 | 87.103,72 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.063.801,68 | 0,00 | 184.165,57 | 0,00 | 45.688,07 | 0,00 | 3.833.948,04 | 549.630,82 | 0,00 | 3.284.317,22 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2022 – HORA DA EMISSÃO: 17:11:49 | ||||||||||
| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal