ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DA REC. E DESP. PRÓPRIA COM SAÚDE – RREO – 4º BIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE E | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 4º bimestre de 2019 (Julho a Agosto) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 287.800,00 | 287.800,00 | 254.302,96 | 88,36 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.878,00 | 93,90 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.014,50 | 36,03 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 231.000,00 | 231.000,00 | 232.904,59 | 100,82 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 600,00 | 600,00 | 1.505,87 | 250,98 |
| Dívida Ativa de Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.649.800,00 | 10.649.800,00 | 7.024.679,31 | 65,96 |
| Cota Parte FPM | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 5.928.841,27 | 66,62 |
| Cota Parte ITR | 2.300,00 | 2.300,00 | 178,01 | 7,74 |
| Cota Parte IPVA | 44.000,00 | 44.000,00 | 50.701,83 | 115,23 |
| Cota Parte ICMS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.043.964,33 | 61,41 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 993,87 | 66,26 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 10.937.600,00 | 10.937.600,00 | 7.278.982,27 | 66,55 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 807.227,42 | 32,55 |
| Provenientes da União | 2.466.000,00 | 2.466.000,00 | 794.736,66 | 32,23 |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 2.527,11 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.963,65 | 71,17 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.614,93 | 65,93 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.487.000,00 | 2.487.000,00 | 811.842,34 | 32,64 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 3.618.065,00 | 4.244.717,00 | 3.898.358,33 | 91,84 | 2.834.506,10 | 66,78 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.832.000,00 | 2.080.502,00 | 2.069.032,67 | 99,45 | 1.537.150,26 | 73,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.786.065,00 | 2.164.215,00 | 1.829.325,66 | 84,53 | 1.297.355,84 | 59,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 762.000,00 | 761.999,00 | 315.301,32 | 41,38 | 304.742,38 | 39,99 |
| Investimentos | 762.000,00 | 761.999,00 | 315.301,32 | 41,38 | 304.742,38 | 39,99 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.380.065,00 | 5.006.716,00 | 4.213.659,65 | 84,16 | 3.139.248,48 | 62,70 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.505.700,00 | 2.536.270,00 | 1.895.967,59 | 74,75 | 1.268.812,77 | 50,03 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.479.000,00 | 2.480.570,00 | 1.846.504,91 | 74,44 | 1.222.290,09 | 49,27 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 26.700,00 | 55.700,00 | 49.462,68 | 88,80 | 46.522,68 | 83,52 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.505.700,00 | 2.536.270,00 | 1.895.967,59 | 74,75 | 1.268.812,77 | 50,03 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 1.874.365,00 | 2.470.446,00 | 2.317.692,06 | 93,82 | 1.870.435,71 | 75,71 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 25,70 | |||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 778.588,37 | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL
(NÃO APLICADO) |
|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | % (m/total m)x100 | |||
| Atenção básica | 3.232.865,00 | 4.150.602,00 | 3.845.492,54 | 91,26 | 2.823.654,42 | 89,95 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 579.000,00 | 493.099,00 | 142.695,88 | 3,39 | 116.466,91 | 3,71 |
| Suporte profilático e terapêutico | 287.000,00 | 124.050,00 | 38.778,92 | 0,92 | 38.778,92 | 1,24 |
| Vigilância sanitária | 22.000,00 | 9.050,00 | 1.041,60 | 0,02 | 1.041,60 | 0,03 |
| Vigilância epidemiológica | 105.000,00 | 96.915,00 | 78.411,74 | 1,86 | 57.415,91 | 1,83 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 154.200,00 | 133.000,00 | 107.238,97 | 2,55 | 101.890,72 | 3,25 |
| TOTAL DE DESPESAS | 4.380.065,00 | 5.006.716,00 | 4.213.659,65 | 100,00 | 3.139.248,48 | 100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019 – HORA DA EMISSÃO: 16:37:48 | ||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal