ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PRÓPRIA COM SAÚDE – RREO – 3º BIMESTRE
| Consolidado | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| 3º bimestre de 2019 (Maio a Junho) | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |||
| ATÉ O BIMESTRE (b) | % (b/a)x100 | |||||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 287.800,00 | 287.800,00 | 196.370,91 | 68,23 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.824,00 | 91,20 | ||
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 14.212,97 | 28,43 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 231.000,00 | 231.000,00 | 178.828,07 | 77,41 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 600,00 | 600,00 | 1.505,87 | 250,98 | ||
| Dívida Ativa de Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.649.800,00 | 10.649.800,00 | 5.497.266,42 | 51,62 | ||
| Cota Parte FPM | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 4.685.328,01 | 52,64 | ||
| Cota Parte ITR | 2.300,00 | 2.300,00 | 68,66 | 2,99 | ||
| Cota Parte IPVA | 44.000,00 | 44.000,00 | 37.041,06 | 84,18 | ||
| Cota Parte ICMS | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 774.087,27 | 45,53 | ||
| Cota Parte IPI – Exportação | 1.500,00 | 1.500,00 | 741,42 | 49,43 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 10.937.600,00 | 10.937.600,00 | 5.693.637,33 | 52,06 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |||
| ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 611.010,70 | 24,64 | ||
| Provenientes da União | 2.466.000,00 | 2.466.000,00 | 600.497,70 | 24,35 | ||
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 2.527,11 | 0,00 | ||
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Outras Receitas do SUS | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.985,89 | 57,04 | ||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.892,45 | 55,61 | ||
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.487.000,00 | 2.487.000,00 | 614.903,15 | 24,72 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (f) | %(f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (g) | % (g/e) x 100 | |||
| DESPESAS CORRENTES | 3.618.065,00 | 4.111.867,00 | 3.419.768,96 | 83,17 | 2.067.539,32 | 50,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.832.000,00 | 2.083.252,00 | 1.948.480,93 | 93,53 | 1.169.047,03 | 56,12 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.786.065,00 | 2.028.615,00 | 1.471.288,03 | 72,53 | 898.492,29 | 44,29 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 762.000,00 | 920.799,00 | 276.392,00 | 30,02 | 187.392,00 | 20,35 |
| Investimentos | 762.000,00 | 920.799,00 | 276.392,00 | 30,02 | 187.392,00 | 20,35 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.380.065,00 | 5.032.666,00 | 3.696.160,96 | 73,44 | 2.254.931,32 | 44,81 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (h) | %(h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | % (i/IVg) x 100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.505.700,00 | 2.708.500,00 | 1.682.097,80 | 62,10 | 831.948,99 | 30,72 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.479.000,00 | 2.664.800,00 | 1.651.017,80 | 61,96 | 803.703,99 | 30,16 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 26.700,00 | 43.700,00 | 31.080,00 | 71,12 | 28.245,00 | 64,63 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | — | — | 0,00 | 0,00 | — | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.505.700,00 | 2.708.500,00 | 1.682.097,80 | 62,10 | 831.948,99 | 30,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 1.874.365,00 | 2.324.166,00 | 2.014.063,16 | 86,66 | 1.422.982,33 | 61,23 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS – (VII%)=(VI(h ou i)/IIIb)*100 – LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 24,99 | |||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 568.936,73 | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | ||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA
|
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | %(l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE (m) | %(m/total m)x100 | |||
| Atenção básica | 3.232.865,00 | 4.093.167,00 | 3.439.816,88 | 93,06 | 2.049.415,67 | 90,89 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 579.000,00 | 483.999,00 | 71.766,47 | 1,94 | 66.008,37 | 2,93 |
| Suporte profilático e terapêutico | 287.000,00 | 187.000,00 | 29.774,82 | 0,81 | 20.856,32 | 0,92 |
| Vigilância sanitária | 22.000,00 | 22.000,00 | 406,00 | 0,01 | 406,00 | 0,02 |
| Vigilância epidemiológica | 105.000,00 | 105.000,00 | 72.434,00 | 1,96 | 39.117,17 | 1,73 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 154.200,00 | 141.500,00 | 81.962,79 | 2,22 | 79.127,79 | 3,51 |
| TOTAL DE DESPESAS | 4.380.065,00 | 5.032.666,00 | 3.696.160,96 | 100,00 | 2.254.931,32 | 100,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 – HORA DA EMISSÃO: 14:17:38 | ||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador Municipal