ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PRÓPRIA COM SAÚDE – RREO – 6º BIMESTRE
| Governo Municipal de Ruy Barbosa | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
| Consolidado | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| 6º bimestre de 2018 (Novembro a Dezembro) | ||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art.35) | R$ 1,00 | |||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
|
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE(b) | %(b/a)x100 | |||
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 291.760,00 | 291.760,00 | 405.288,83 | 138,91 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.655,00 | 102,16 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.163,19 | 80,28 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 68.000,00 | 68.000,00 | 36.007,99 | 52,95 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 216.600,00 | 216.600,00 | 317.340,60 | 146,51 |
| Imposto Territorial Rural – ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 500,00 | 500,00 | 47.122,05 | 9.424,41 |
| Dívida Ativa de Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 10.333.300,00 | 10.333.300,00 | 10.340.777,62 | 100,07 |
| Cota Parte FPM | 9.031.900,00 | 9.031.900,00 | 8.756.879,61 | 96,96 |
| Cota Parte ITR | 3.500,00 | 3.500,00 | 625,23 | 17,86 |
| Cota Parte IPVA | 38.900,00 | 38.900,00 | 36.011,17 | 92,57 |
| Cota Parte ICMS | 1.255.800,00 | 1.255.800,00 | 1.543.983,84 | 122,95 |
| Cota Parte IPI – Exportação | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.334,13 | 111,18 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.943,64 | 97,18 |
| Desoneração ICMS LC 87/97 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.943,64 | 97,18 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II | 10.625.060,00 | 10.625.060,00 | 10.746.066,45 | 101,14 |
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE |
PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
| ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/c)*100 | |||
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 2.048.075,00 | 2.048.075,00 | 2.181.597,38 | 106,52 |
| Provenientes da União | 2.033.932,00 | 2.033.932,00 | 2.176.712,51 | 107,02 |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 14.143,00 | 14.143,00 | 4.884,87 | 34,54 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 150.500,00 | 150.500,00 | 1.753,33 | 1,17 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.233,75 | 8.233,75 | 7.993,55 | 97,08 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.198.575,00 | 2.198.575,00 | 2.183.350,71 | 99,31 |
| DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa) | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS | EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/e) x 100 | ATÉ O BIMESTRE NÃO (g) | %(g/e) x 100 | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 3.367.834,00 | 4.065.448,14 | 3.832.718,02 | 94,28 | 3.827.858,02 | 94,16 | 4.860,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.747.519,00 | 2.152.115,00 | 2.007.532,58 | 93,28 | 2.007.532,58 | 93,28 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.620.315,00 | 1.913.333,14 | 1.825.185,44 | 95,39 | 1.820.325,44 | 95,14 | 4.860,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 486.500,00 | 231.250,00 | 173.465,00 | 75,01 | 173.465,00 | 75,01 | 0,00 |
| Investimentos | 486.500,00 | 231.250,00 | 173.465,00 | 75,01 | 173.465,00 | 75,01 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.854.334,00 | 4.296.698,14 | 4.006.183,02 | 93,24 | 4.001.323,02 | 93,13 | 4.860,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
|
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (h) | % (h/IVf) x 100 | ATÉ O BIMESTRE (i) | %(i/IVg) x 100 | ||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 2.048.075,00 | 2.038.816,87 | 2.181.597,38 | 54,46 | 2.181.597,38 | 54,52 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS | 2.033.932,00 | 2.033.932,00 | 2.176.712,51 | 54,33 | 2.176.712,51 | 54,40 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 14.143,00 | 4.884,87 | 4.884,87 | 0,12 | 4.884,87 | 0,12 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 8.233,75 | 7.993,55 | 7.993,55 | 0,00 | 7.993,55 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | – | – | 0,00 | 0,00 | – | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 2.056.308,75 | 2.046.810,42 | 2.189.590,93 | 106,98 | 2.189.590,93 | 106,98 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) | 1.798.025,25 | 2.249.887,72 | 1.816.592,09 | 80,74 | 1.811.732,09 | 80,53 | 4.860,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ.E TRANSF.CONSTITUC.E LEGAIS (VII%)=((VI(h ou i)/IIIb)*100)-LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 16,90 | ||||||
| VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) -(15xIIIb)/100) | 204.682,12 | ||||||
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
INSCRITOS |
CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS |
A PAGAR |
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Art 24, Par 1º, 2º
|
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTs 25 E 26 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO
|
||
| SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC.DE REFERENCIA | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
DESPESAS COM SAÚDE (por subfunção ) |
DOTAÇÃO INICIAL
|
DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||
| ATÉ O BIMESTRE (l) | % (l/total l)x100 | ATÉ O BIMESTRE(m) | % (m/total m)x100 | ||||
| Atenção básica | 3.533.902,00 | 3.983.671,91 | 3.708.109,84 | 92,56 | 3.703.249, | 84 92,55 | 4.860,00 |
| Assistência hospitalar e ambulatorial | 193.927,00 | 163.340,23 | 152.151,53 | 3,80 | 152.151,53 | 3,80 | 0,00 |
| Suporte profilático e terapêutico | 30.745,00 | 87.045,00 | 86.885,41 | 2,17 | 86.885,41 | 2,17 | 0,00 |
| Vigilância sanitária | 17.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância epidemiológica | 78.760,00 | 62.291,00 | 59.036,24 | 1,47 | 59.036,24 | 1,48 | 0,00 |
| Alimentação e nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS | 3.854.334,00 | 4.296.698,14 | 4.006.183,02 | 100,00 | 4.001.323,02 | 100,00 | 4.860,00 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019 – HORA DA EMISSÃO: 13:48:16 | |||||||
FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito Municipal
MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA
Tec. Contab. CRC/RN 4.897
EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA
Controlador