ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE.CAIXA E .RESTOS.PAGAR-.RGF-.2º SEMESTRE DE 2021
| Consolidado | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| 2o.
SEMESTRE |
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| Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea
‘a’) |
R$ 1,00 | |||||||||
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IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
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DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (A) |
OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS |
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(1) (G)= (A-(B+C+D+E)-F) |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIOS (H) |
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I)=(G-H) |
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| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS
E NÃO PAGOS |
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) |
DEMAIS
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) |
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| DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES (B) |
DO EXERCÍCIO
ATUAL (C) |
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| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I) | 1.789.585,74 | 0,00 | 89.719,17 | 0,00 | 146.248,09 | 0,00 | 1.553.618,48 | 31.290,31 | 0,00 | 1.522.328,17 |
| Recursos Ordinários | 1.606.090,38 | 0,00 | 89.719,17 | 0,00 | 146.248,09 | 0,00 | 1.370.123,12 | 31.290,31 | 0,00 | 1.338.832,81 |
| Outros Recursos não Vinculados | 183.495,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.495,36 | 0,00 | 0,00 | 183.495,36 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II) | 845.131,62 | 0,00 | 93.107,01 | 0,00 | 129.411,30 | 0,00 | 622.613,31 | 0,00 | 0,00 | 622.613,31 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Educ. | 4.769,42 | 0,00 | 4.769,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 20.117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.117,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 45.048,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.048,36 | 0,00 | 0,00 | 45.048,36 |
| Rec. de Imp. e de Transf. de Imp. – Saúde | 14.976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.976,90 | 0,00 | 0,00 | 14.976,90 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 705.386,22 | 0,00 | 88.337,59 | 0,00 | 108.144,25 | 0,00 | 508.904,38 | 0,00 | 0,00 | 508.904,38 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 18.973,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,79 | 0,00 | 17.823,66 | 0,00 | 0,00 | 17.823,66 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vincul. ao RPPS – Plano Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recur. Oper. Créd. (Exceto Educ./Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 35.860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.860,01 | 0,00 | 0,00 | 35.860,01 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.634.717,36 | 0,00 | 182.826,18 | 0,00 | 275.659,39 | 0,00 | 2.176.231,79 | 31.290,31 | 0,00 | 2.144.941,48 |
| FONTE: SISTEMA: Aspec Informática – UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa – DATA DA EMISSÃO: 31/12/2021
– HORA DA EMISSÃO: 18:47:32 |
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| NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o
registro das obrigações financeiras. |
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| FRANCISCO FELIPE DA SILVA | |
| Prefeito Municipal | |
| MARIA NAYANE FELIPE DA SILVA | EMANOEL LIÉLIO SOARES DE MOURA |
| Secretária Municipal de Finanças | Controlador Municipal |